Dimensione della posizione, livello di rischio

Dimensione della posizione, livello di rischio

Immaginate di mettere 1000$ sul vostro deposito e di volerli negoziare. Dovreste usare l'intera somma in una volta? Probabilmente no: ricordate che abbiamo parlato di gestione del rischio? Quindi quale dimensione della posizione scegliere?

Passo 1. Non rischiate più dell' 1-2% del vostro deposito per una negoziazione. In questo modo anche se alcuni dei vostri commerci non sono riusciti, non perderete tutti i soldi e sarete in grado di continuare a fare trading.

Ad esempio, se il vostro deposito è di 1.000$, rischiate non più di 10$ (1% del conto) su un singolo commercio.

Passo 2. Stabilite dove lo stop loss sarà per un commercio particolare. Quindi misurate la distanza in pip tra esso e il prezzo di entrata. Questi sono i pip che rischierete. In base a queste informazioni e il limite di rischio del conto del passaggio 1, calcolate la dimensione della posizione ideale.

Ad esempio, volete comprare EUR/USD a 1.1100 e mettere uno stop loss a 1.1050. Il rischio su questo commercio è di 50 pip, e potete rischiare 10$.

Passo 3. E ora determinate la dimensione della posizione basata sul conto e rischio del commercio. Ricordate che ci sono lotti di diverse dimensioni. Un lotto 1000 (micro) vale 0,1$ per movimento del pip, un lotto 10.000 (mini) vale 1$ e lotto 100.000 (standard) vale 10$ per movimento del pip. Questo vale per tutte le coppie dove il USD è elencato nella seconda posizione, per esempio EUR/USD. Se l' USD non è elencato nella seconda posizione, allora i valori del pip cambieranno leggermente. Considerate che il trading sui lotti standard è consigliato solo ai trader professionisti.

Utilizzate la formula: [Account risk/(trade risk x pip value)] = dimensione della posizione in lotti.

Supponendo lo stop di 50 pip nell'EUR/USD, la posizione è: [$10/(50x$0.1)] = $10/$5 = 2 lotti micro. La dimensione della posizione è in micro lotti perché il valore del pip utilizzato nel calcolo era per un lotto micro.

Per il numero di lotti mini utilizzate 1$ invece di 0,1$ nel calcolo, per ottenere 1 lotto mini [$10/(50x$1)] = $10/$50 = 0,2 lotti mini.

I pip a rischio spesso variano da commercio a commercio, quindi il vostro commercio successivo può avere una sosta di soli 20 pip. Utilizzate la stessa formula: [$10/(20x$1)] = $10/$20 = 0,5 lotti mini o 5 lotti micro.

 

Questa era la guida del principiante al trading Forex. Per saperne di più, date un occhiata ai prossimi corsi!

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