Come negoziare i resoconti sugli utili?

Come negoziare i resoconti sugli utili?

Le stagioni degli utili offrono ai trader opportunità uniche. Questo è il momento in cui le maggiori società americane pubblicano i loro resoconti sugli utili per il trimestre precedente. Il prezzo può salire o scendere di decine di punti percentuali dopo tali pubblicazioni, quindi i trader possono guadagnare in un brevissimo periodo di tempo.

La cosa migliore è che gli utili non solo influenzano i prezzi delle azioni, ma aumentano anche la volatilità delle coppie valutarie. Di conseguenza, l’intero mercato finanziario è in movimento e per questo è un ottimo momento per fare trading.

Sei interessato? Di seguito troverai maggiori informazioni sul trading degli utili.

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Ci sono 4 stagioni degli utili all’anno, ognuna delle quali dura diverse settimane. Gli utili vengono pubblicati il mese successivo al trimestre (gennaio, aprile, luglio e ottobre). Questo è il momento in cui dovresti controllare il calendario degli utili per sapere quando negoziare.

La teoria degli utili delle società commerciali è molto semplice:

  • Se la relazione finanziaria (trimestrale o annuale) mostra che la società ha aumentato il profitto o le vendite, gli investitori sono interessati. La domanda di azioni della società aumenta e il loro prezzo sale.
  • Se la società annuncia che il suo profitto è diminuito, le sue azioni calano.

I segreti del trading degli utili

In pratica, ci sono delle correlazioni. Potresti trovare molte somiglianze tra il trading sugli utili delle società e il trading sulle notizie dal calendario economico Forex.

Gli analisti fanno le loro previsioni sui numeri attesi diverse settimane prima dell’inizio della stagione degli utili. Di solito, prevedono gli utili per azione (EPS) e sulle entrate. Queste informazioni sono disponibili sul sito web di FBS prima della pubblicazione degli utili. Dopo la pubblicazione delle previsioni, il prezzo si attiva sulla base di queste stime e delle aspettative degli investitori. Se la previsione è buona, il prezzo del titolo sale. Se la previsione è sbagliata, il prezzo diminuisce.

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Suggerimento 1. Se desideri effettuare un’analisi più approfondita del report della società per aumentare la probabilità di profitto, controlla il sito web della società di cui prevedi di negoziare le azioni. Cerca “[nome della società] relazioni sugli investitori” e otterrai l’ora esatta della pubblicazione degli utili, i rapporti precedenti e il rapporto completo una volta uscito.

La parte più interessante inizia quando viene pubblicato il resoconto sugli utili. L’elemento sorpresa è molto importante: maggiore è la differenza tra la lettura effettiva e le previsioni, maggiore è il movimento del mercato. Inoltre, può verificarsi il cosiddetto scenario “compra sulle voci, vendi sui fatti”: il prezzo può scendere nonostante i numeri forti se il mercato ha anticipato e gli investitori che hanno acquistato le azioni prima della pubblicazione le hanno rivendute subito dopo.

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Ecco un esempio di come il prezzo si muove sul resoconto degli utili. Il 25 luglio 2018, le azioni di Facebook sono crollate di circa il 25%. Le entrate della società sono state deludenti (13,23 miliardi rispetto a 13,36 miliardi di dollari secondo la stima di Thomson Reuters) e il numero di utenti attivi giornalieri globali si è rivelato inferiore al previsto (1,47 miliardi vs 1,49 miliardi, secondo le stime di StreetAccount e FactSet). L’azione è aumentata costantemente prima della pubblicazione fino a diventare ipercomprata.

I trader intelligenti prestano attenzione non solo all’EPS e alle entrate della società, ma analizzano il quadro generale. Qui ci sono i lifehacks che ti aiuteranno a negoziare con successo gli utili.

  1. Osserva come l’azione è stata negoziata durante le ultime due settimane. Confronta le dinamiche del prezzo con le previsioni degli analisti nel calendario degli utili. Se il prezzo è aumentato troppo, potresti ipotizzare di vendere l’azione in base alle notizie. Se il prezzo è caduto troppo in basso, puoi prepararti a comprare.
  2. Controlla come il mercato ha reagito dopo le precedenti pubblicazioni. Ogni azione ha le sue peculiarità e puoi ottenere informazioni preziose dalla cronologia degli eventi.
  3. Dai un’occhiata al RSI. Questo indicatore tecnico mostra se il mercato è ipercomprato o ipervenduto. Se il RSI è alto, l’azione è ipercomprata e potrebbe diminuire in ogni modo. La situazione opposta è quando il RSI è troppo basso. Le azioni ipervendute sono considerate particolarmente interessanti per l’acquisto.
  4. Leggi gli articoli dei media. Se tutti sono attratti da una particolare società e si aspettano un enorme profitto, il prezzo è probabilmente troppo alto e l’azione è vulnerabile ad essere svenduta. Se tutti criticano una società, le sue azioni possono essere sottostimate.

Suggerimento 2. Le notizie delle maggiori società hanno un grande impatto sull’intero mercato azionario americano. Se le azioni di Microsoft o Amazon aumentano, probabilmente aumenterà anche l’indice S&P 500. Inoltre, le azioni possono influenzare anche il tasso di cambio dell’USD. Le azioni in aumento possono incrementare la domanda per il dollaro, in quanto gli investitori attendono il rialzo del tasso della Federal Reserve o incoraggiano la propensione al rischio e la domanda di valute con rendimenti più elevati come l’AUD e il NZD. La reazione del mercato Forex dipenderà dai recenti driver dell’USD.

Tutto sommato, se le previsioni sugli utili si avverassero, il prezzo di un’azione potrebbe invertire nella direzione opposta rispetto alle sue dinamiche delle due settimane precedenti. Se la lettura supera/manca la previsione su larga scala, il mercato ipercomprato/ipervenduto si correggerà verso l’alto se la sorpresa è positiva o verso il basso se i dati deludono.

Ecco le date di alcuni dei più interessanti resoconti sugli utili del 2019:

Amazon.com Inc. - 31 gennaio, 27 luglio, 10 ottobre

Facebook Inc. - 30 gennaio, 24 luglio, 30 ottobre

Alphabet Inc. - 4 febbraio, 24 luglio, 26 ottobre

Pfizer Inc. - 29 gennaio, 30 luglio, 29 ottobre

Visa Inc. - 30 gennaio, 26 luglio, 31 ottobre

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