Cos’è la scadenza di un’opzione e come può influire sul mercato Forex?

Cos’è la scadenza di un’opzione e come può influire sul mercato Forex?

Immagina di fare trading sul Forex quando improvvisamente viene pubblicata la notizia della scadenza di una grande opzione. Come devi reagire a questa notizia e cosa significa per il mercato Forex? Scopriamolo insieme.

Cos’è un’opzione?

Un’opzione è un contratto che conferisce all’acquirente il diritto di acquistare un asset a una data e un prezzo prestabiliti. Allo stesso tempo, un venditore riceve una commissione per il contratto. Un’opzione put conferisce il diritto di vendere, mentre un’opzione call conferisce il diritto di acquistare. Non entreremo nei dettagli del mercato delle opzioni perché ci serve solo sapere come questo influisce sul mercato Forex. Per capire questo impatto, analizziamo tre semplici concetti:

 - Prezzo d’esercizio: è il prezzo al quale un’opzione avrà un profitto.

 - Data di scadenza: la data in cui il contratto viene regolato e i pagamenti effettuati. È uno dei dati più importanti del trading Forex.

 - Dimensione dell’opzione: la dimensione del contratto dell’opzione.

Le informazioni sui contratti di opzioni in valuta in scadenza sono di solito fornite dall’IFR e distribuite da diversi broker. FBS condivide questi dati nella sezione “News” di MetaTrader 4.

Come si possono utilizzare queste semplici informazioni sulle opzioni in valuta nel trading?

Il modo più semplice è quello di utilizzare le informazioni relative alla scadenza delle opzioni. I contratti di opzioni equivalgono di solito ad una somma tra i 100 e i 500 milioni di USD. Gli importi al di là di questo intervallo non sono infrequenti. Queste relativamente grandi somme, attraggono i trader di opzioni che cercano di fare tutto il possibile per muovere il tasso di quotazione al prezzo d’esercizio dell’opzione. La situazione è particolarmente comune se il prezzo di quotazione è tra i 20 e i 30 pip dal prezzo d’esercizio al momento della scadenza.

Devi tenere a mente la differenza tra le opzioni europee e americane.

Le opzioni europee possono essere esercitate solo quando scadono. Questo è il motivo per cui il loro prezzo sarà più preservato se le quotazioni sono vicine al prezzo d’esercizio. Si consiglia inoltre di iniziare con la scadenza dell’opzione chiamata vanilla put o call (non esotica) in quanto le fonti di informazione forniscono informazioni più affidabili.

D’altra parte, puoi esercitare le opzioni americane in qualsiasi momento prima della scadenza. Di conseguenza, il prezzo della quotazione è meno influenzato durante la data di scadenza.

Ci sono le condizioni ideali per negoziare la scadenza delle opzioni, se:

  1. Sono le 17:00 MT.
  2. La dimensione dell’opzione è superiore a 500 milioni di dollari.
  3. Il prezzo della quotazione della coppia è vicino al prezzo d’esercizio alle 15:30.
  4. Non ci sono comunicati stampa importanti allo stesso tempo (ad esempio, una decisione della Federal Reserve).

Come può essere applicata la scadenza dell’opzione Forex al tuo trading?

Se il prezzo della quotazione è vicino al prezzo dell’opzione, i trader di opzioni possono spingere/tirare il prezzo della quotazione nella direzione desiderata.

Ad esempio, se c’è un’opzione europea put/call con il prezzo d’esercizio a 1.1230 e il prezzo della coppia è 1.1260 alle 14:30 MT, il tasso di quotazione inizierà a calare verso il prezzo d’esercizio intorno alle 15:30 MT. Una volta pubblicata la notizia, la quotazione potrebbe invertirsi dal prezzo d’esercizio. Il prezzo della quotazione fluttuerà intorno al livello del prezzo d’esercizio per almeno un’ora, in quanto i trader tenteranno ancora e ancora di ridurre il prezzo al livello del prezzo d’esercizio. Per approfittare di questi movimenti di prezzo, devi unirti all’aumento generato dopo un nuovo tentativo da parte dei trader di opzioni.

 È importante notare che è piuttosto difficile per un trader Forex sviluppare una strategia efficace sulle scadenze delle opzioni, ma puoi usare queste informazioni per capire l’attuale direzione del prezzo.

Conclusione

Le opzioni Forex aiutano i trader a comprendere più chiaramente i movimenti delle coppie valutarie e offrono anche opportunità per fare soldi. Inoltre, non seguire ciecamente le notizie relative alla scadenza, in quanto qualsiasi evento importante può influenzare il Forex in modo significativo.

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