Strategia Carry Trade

Strategia Carry Trade

Ti abbiamo parlato molto delle strategie di trading tecnico e vogliamo ricordarti che c'è un'altra parte importante del trading. L'analisi fondamentale. Se esiste l'analisi fondamentale, ci saranno anche strategie di trading fondamentale.

Iniziamo con una delle strategie più comuni e semplici: la Carry Trade. Questa strategia è basata sui tassi di interesse. Nel nostro corso sull’ analisi fondamentale, abbiamo detto che i tassi di interesse sono un indicatore perfetto della situazione economica di tutte le economie del mondo. È un modo rapido e chiaro per valutare quale economia è la più forte e quindi quale valuta si rafforzerà. Un paese con un'economia debole ha normalmente un basso tasso di interesse. È un modo per una banca centrale di incoraggiare la crescita del credito e dare alle imprese denaro a basso costo da reinvestire nell'economia. La valuta di un paese del genere è debole. Un'economia forte ha una forte crescita del PIL e un’ inflazione crescente. Per limitare l'inflazione, una banca centrale deve aumentare i suoi tassi di interesse, ciò aumenta il valore della valuta nazionale.

La differenza tra i tassi di interesse offre agli investitori a lungo termine opportunità per realizzare profitti.

Qual è l’idea della strategia Carry Trade?

L'idea principale della strategia è quella di acquistare una valuta con un alto tasso di interesse e vendere un’altra valuta con un basso tasso di interesse.

Un trader prende in prestito una valuta "economica" (con un basso tasso di interesse), ad esempio lo yen giapponese ed investe in asset redditizi, ad esempio il dollaro australiano. Lo yen sarà una valuta di finanziamento e il dollaro australiano una valuta di investimento. Di conseguenza, i flussi di capitale dal Giappone all'Australia aumentano e la domanda per il dollaro australiano aumenta. Ricorda che i flussi aumentano quando c'è un sentore di rischio: gli investitori investono in valute più redditizie ma anche più rischiose. Alla fine, l'AUD/JPY aumenta.

Parliamo dello swap: è una procedura per mantenere le posizioni aperte da un giorno di trading a quello successivo. Se un trader estende la propria posizione durante la notte, avrà un costo o un guadagno, a seconda dei tassi di interesse prevalenti. Per esempio, immagina che il dollaro australiano abbia avuto un tasso di interesse superiore a quello dello yen giapponese: se acquistassi l'AUD/JPY, guadagneresti la differenza di interessi tra AUD e JPY (o swap) ogni giorno che hai mantenuto il trade fino al giorno successivo. Invece, se avessi venduto l'AUD/JPY, avresti pagato lo swap per la tua posizione ogni giorno che hai mantenuto il trade.

Come determinare la coppia giusta per fare profitti?

È facile determinare una coppia che ti dia una buona possibilità di guadagno. Apri MetaTrader. Sul lato sinistro dello schermo c'è la finestra "Market Watch".

Clicca sulla coppia che vuoi visualizzare. Poiché abbiamo utilizzato la coppia AUD/JPY nell'esempio, faremo clic su dì essa. Nella finestra che apparirà, vedrai la riga "Specification".

AUDJPY.png

Cliccaci sopra e vedrai una nuova finestra. Lì dovresti trovare "Swap Long". Come puoi vedere dal nostro esempio, l'AUD/JPY ha un piccolo swap positivo per le posizioni lunghe (0.81). È il primo segnale buono.

AUDJPY2.png

Poi devi guardare il grafico settimanale della coppia che vuoi negoziare. Un lungo trend al rialzo indica una buona opportunità per negoziare la coppia. Diamo un'occhiata: sul grafico settimanale della coppia AUD/JPY, vediamo un trend rialzista dall'inizio del 2000 all'inizio del 2008 (quando è iniziata la crisi finanziaria). Il fatto che un trend sia durato 8 anni indica che la coppia è abbastanza sicura per utilizzare la strategia Carry Trade.

Diamo un'occhiata alla situazione attuale. Ricorda che qualsiasi trend al rialzo prolungato non è costante. Dopo la sua fine, è importante aspettare che si formi il prossimo. Da gennaio 2016, ha iniziato a formarsi un nuovo trend rialzista. Questo è un buon segnale per comprare la coppia.

AUDJPYWeekly.png

Come puoi vedere, è molto semplice trovare una coppia che ti farà guadagnare sul lungo periodo. Pertanto, la Carry Trade è una strategia per guadagnare facilmente. Tuttavia, dovresti ricordare alcune delle sue caratteristiche.

Tre caratteristiche di questa strategia che devono essere prese in considerazione:

• Questa strategia è adatta solo per il trading a lungo termine. Pertanto, è necessario sapere come negoziare in lunghi periodi. È importante saper distinguere tra una correzione di una coppia, che può durare diversi giorni, e un'inversione globale del trend. Questa strategia non ti darà nulla se sei abituato a fare trading attivamente. Bisogna essere calmi e fiduciosi: apri una posizione per diversi mesi ed otterrai un profitto.

• Ricorda che la Carry Trade è una strategia a basso rischio. Ciò significa che anche i tuoi profitti non saranno molto alti. (Di regola: maggiore è il rischio - maggiore il profitto, minore è il rischio - minore il profitto). Se desideri utilizzare questa strategia e ottenere un profitto maggiore, devi effettuare un deposito maggiore.

• Non dimenticare l'analisi fondamentale. Se hai effettuato un ordine basato su questa strategia, ciò non significa che puoi trascurare la tua posizione. Devi controllare i tassi di interesse e valutare continuamente la possibilità di fluttuazioni, in quanto anche le aspettative del mercato per un aumento o una diminuzione dei tassi influenzano i tassi di cambio. Inoltre, ci sono altri fattori che possono influenzare la direzione di una coppia. Come abbiamo visto nel nostro esempio, dopo un trend rialzista durato 8 anni, la coppia è crollata a causa della crisi finanziaria. In un contesto di instabilità, i trader hanno iniziato a investire nello yen giapponese (che è un rifugio sicuro).

In conclusione, si può affermare che la strategia del Carry Trade è una strategia semplice che non richiede particolari conoscenze finanziarie. Tutto ciò che serve è conoscere la differenza dei tassi di interesse delle valute che vuoi negoziare. In ogni caso, è necessario tenere conto delle diverse caratteristiche di questa strategia. Se hai abbastanza pazienza da aspettare mesi per ottenere un buon profitto, allora questa strategia fa per te!

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