Strategia di trading per il pattern “Testa e spalle”

Strategia di trading per il pattern “Testa e spalle”

Introduzione

Nell’analisi tecnica, ci sono diversi pattern grafici che ti aiutano a determinare l’ulteriore direzione del prezzo. Nel senso più ampio, tutti questi pattern sono divisi in due grandi gruppi: pattern di inversione e di continuazione. Puoi imparare come definirli nella nostra Guida Forex. Oggi ti presenteremo la strategia di trading per uno dei pattern più conosciuti: naturalmente parliamo del pattern “Testa e spalle”.

Cos’è il pattern “Testa e spalle”?

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Cosa ti viene in mente quando senti le parole “Testa e spalle”? Se è il profumo del tuo shampoo preferito, allora non fai abbastanza trading! La prima cosa che viene in mente ad un trader professionista è, naturalmente, il famoso pattern di inversione.

Il pattern Testa e spalle di solito si verifica alla fine di un trend rialzista. Puoi individuarlo facilmente in qualsiasi timeframe. È composto da un picco (prima spalla), un picco maggiore (testa) e un picco minore (seconda spalla).  Puoi disegnare una “neckline” collegando i minimi della spalla sinistra e della testa.  La neckline non dovrebbe essere orizzontale. La sua inclinazione può essere verso l’alto o verso il basso. Quando l’inclinazione è verso il basso, il pattern fornisce un segnale di vendita più affidabile.

Se fai trading durante un trend ribassista, devi cercare il pattern Testa e spalle inverso sul grafico. Questo pattern è l’esatto opposto del classico Testa e spalle e può segnalare un’inversione rialzista.       

Come si forma il pattern?

- Quando i tori si stancano di cavalcare un trend poiché il prezzo è diventato troppo alto per le condizioni attuali del mercato, gli orsi entrano in gioco e cercano di abbassare il prezzo.  Se il prezzo cala e poi rimbalza, crea la spalla sinistra del pattern.

- Dopodiché, i tori fanno l’ultimo tentativo di spingere il prezzo più in alto: si forma la “testa” del pattern.

- Tuttavia, poiché i tori non possono tenere il prezzo ad un livello così elevato, gli orsi fanno ricadere il prezzo che crea la continuazione della neckline.

- Ora avrai pensato che i tori si siano finalmente arresi, ma non è così! Gli acquirenti tentano di nuovo, ma con meno forza, a spingere il prezzo verso un nuovo massimo, ma quest’ultimo è inferiore alla “testa”. Si forma così la spalla destra del pattern.

- A questo punto, gli orsi prendono il comando e spingono il prezzo verso il basso. La loro pressione è forte e rompono la neckline.

- A volte, il prezzo può aumentare di nuovo con un volume inferiore e ritentare la neckline.  Questo piccolo aumento offre l’opportunità di aprire una posizione corta con uno Stop Loss posizionato sopra la neckline. Questa situazione non si verifica ogni volta che si forma il Testa e spalle.

- Gli orsi spingono il prezzo ancora più in basso.

Come negoziare questo pattern

Ci sono diverse strategie per negoziare il pattern Testa e spalle, qui ti presenteremo le più semplici. Le strategie elencate di seguito sono universali: possono essere applicate a qualsiasi coppia di valute, azioni o commodity in qualsiasi timeframe e non richiedono ulteriori indicatori.

1. Attendi che il pattern sia completamente formato. Non intraprendere alcuna operazione finché non lo è.

2. Aspetta che una candela rompa la neckline verso il basso.

3. Piazza un ordine di vendita almeno 3-5 pip sotto la neckline.

4. Inserisci uno Stop Loss 3-5 pip sopra la neckline.

5. L’obiettivo di profitto è solitamente impostato come differenza di prezzo tra la testa e la neckline. Questa differenza viene sottratta dalla rottura della neckline per fornire un obiettivo di prezzo al ribasso.

Diamo un’occhiata al grafico a 4 ore per la coppia USD/JPY.  Possiamo vedere che si è formato il pattern Testa e spalle.

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I tori non sono riusciti a mantenere il prezzo ai massimi di 114.54 e la coppia è scesa sotto la neckline a 113.56. Abbiamo aperto un ordine di vendita dopo la rottura della neckline, 5 pip sotto di essa a 113.51.   Abbiamo impostato il nostro Stop Loss 5 pips sopra la neckline a 113.66. Dopodiché, abbiamo calcolato il livello del nostro Take Profit utilizzando la seguente formula:

114,54 (il vertice della “testa”) - 113.56 (la neckline) = 0.98

113.640-0.98 = 112.66

Congratulazioni! Abbiamo guadagnato circa 100 pip!

Puoi usare questa strategia anche per il Testa e spalle inverso. Ecco i passaggi:

1. Aspetta che il pattern sia formato.

2. Aspetta che una candela rompa la neckline verso l’alto.

3. Piazza un ordine di acquisto almeno 3-5 pip sopra la neckline.

4. Inserisci uno Stop Loss 3-5 pip sotto la neckline.

5. Imposta l’obiettivo di profitto come differenza tra la parte inferiore della testa e la neckline.

Sul grafico H4 della coppia USD/CAD, possiamo vedere il pattern Testa e spalle. Possiamo vedere che la neckline non è perfetta, ma la sua inclinazione sale, il che significa che è probabile che si verifichi un’inversione.

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Abbiamo piazzato uno Stop Loss a 1.2653 e aspettiamo la rottura della neckline. Quando si forma la candela, apriamo un lungo ordine a 1.2663. Calcoliamo il nostro Take Profit:

1.2658 (la neckline) - 1.2528 (la testa) = 0.0130

1,2658+0.013 = 1.2788.

Usando questa strategia, abbiamo guadagnato 130 pip.

Conclusione

È semplice individuare il pattern Testa e spalle sul grafico ed offre una buona opportunità per guadagnare con rischi limitati.

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